锂电池产业链扩军 这些概念股迎布局良机

锂电池产业链扩军 这些概念股迎布局良机
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锂电池产业链扩张,概念股回归强劲,这些概念股欢迎布局机会

锂电池的概念继续上升。截至发稿时,蓝海华腾,陶氏科技和咸丰控股均有涨停。

8月1日凌晨,锂电池概念继续上涨。截至发稿时,兰海华腾,陶氏科技,咸丰控股均涨停,天琪锂业上涨近9%,恒科科技涨幅超过8%,江特汽车上涨。超过7%,其余股票也纷纷效仿。

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7月31日,据“上海证券报”报道,据中国化学工业协会了解,根据公司的申请数据和上市公司年报数据,该协会发布了“中国电池20强名单” 2018年的行业公司“。天能动力,宁德时报,超威动力,宁德新能源和比亚迪排名前五。

根据2018年营业收入统计,天能动力国际有限公司再次跻身中国电池行业百强企业,总额为344.52亿元,同比增长28.4%。宁德时代以296.11亿元排名第二,同比增长48.1%。超威动力以269.48亿元排名第三,同比增长9.3%。宁德新能源和比亚迪分别以244.65亿元和218.07亿元分别排名第四和第五,分别增长32.7%和45.5%。 2018年,中国电池行业百强企业实现营业总收入4499.35亿元,比2017年的3751.49亿元增长19.9%。

从上市公司生产的主要产品来看,铅酸蓄电池在汽车启动,电动自行车,通讯,新能源储存等领域仍有很大需求,但2018年的总产量增长率仅为2%,并且行业集中。学位进一步提高,同时面临各领域锂离子电池的激烈竞争。在消费类电子产品中,锂离子电池正在迅速取代镍氢电池,大多数镍氢电池公司都超过了锂离子电池。

值得一提的是,在首批上市公司中,恒科科技和佳源科技属于同一锂电池产业链。具体而言,航科科技主要从事各种可充电电池的设计,开发,生产和销售,尤其是锂离子电池的后处理系统。目前,它是后处理系统的核心设备,如充放电机和内阻测试仪。它拥有研发和生产的核心技术和能力,可为锂离子电池生产线的后处理系统提供集成解决方案。

佳源科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究,生产和销售。主要产品有超薄锂电池铜箔和超薄锂电池铜箔,主要用于锂离子电池的负极集电器,是锂离子电池。该行业的重要基础材料。

尽管分部不同,但两家公司的主要客户群相当一致,即国内外知名的锂离子电池制造公司。其中,Hangke Technology的客户主要是三星,宁德新能源,比亚迪等;佳源科技的主要产品客户群主要是宁德时代,兴恒电力。

在锂电池行业整体高度繁荣的背景下,两家公司的业绩也相当抢眼。从2016年到2018年,航科科技实现营业收入4.1亿元,7.7亿元,11.1亿元,归还母亲的净利润分别为8970万元,1.8亿元和2.86亿元。嘉源科技2017年和2018年的净利润分别为人民币819.63百万元和人民币17,438,200元。

此外,今年6月初,国家发展和改革委员会,生态环境部和商务部发布了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(

对此,天丰证券指出,预计该政策实施后,2019年将新增约12万辆新能源汽车(假设北京新增6万辆,重污染防治区域为59,700辆)将在2020年增加220,000辆汽车(假设北京新增6万辆汽车+重污染防治区域160,300辆汽车),刺激政策将有效对冲补贴对新能源汽车销售的负面影响,并维持判断力2019年的销售额约为160万。目前锂电池行业已进入历史估值的底部。假设该政策的实施已经到位,该行业的基本面也将得到修复。板材配置的时机将会出现,重点关注领先的行业标准:宁德时代的领先电池和领先的龙头。璞泰来(与机械集团合作),隔膜领先的恩杰股份(与化学集团联合报道),电解质领先天赐材料,强α标准:益威锂电,新王达(电子集团报道)。

中泰证券认为,新能源汽车的发展方向正在逐步从政策推动转向市场驱动。新能源汽车产业正逐步进入高品质的2.0阶段。在全球电气化浪潮下,“整车动力电池”加速了全球布局。行业投资逻辑逐渐从“价格 - 数量 - 质量”演变而来。核心围绕国内和国际一流汽车制造商爆炸车供应链,全球锂电池巨头供应链。

从短期来看,补贴急剧下降,产业链承受着降低成本的压力。最近的政策带来了微不足道的改善。该政策提出,从2019年到2020年,不应对全国各地实施新能源汽车限制。应废除已实施的内容。北京是唯一限制购买新能源汽车的城市。截至2019年4月,个人申请目标已超过410,000。如果取消限制,可能会在2019年带来边际增长。

从长远来看,期待后补贴时代,关注全球竞争格局的变化,从全球供应链本土化的角度出发,选择明确的竞争格局,进入全球供应链,尤其是与海外渗透率高的联系。预计市场份额将加速增长。

中泰证券建议关注:动力电池(宁德时代),隔膜(恩杰股份),电解质(新西兰,天赐材料),负极材料(普泰莱),正材料(党生科技),锂 - 离子设备(先锋情报)受益于新一轮的生产扩张周期;世界各地的一流汽车公司及其爆炸性车辆。 I型产业链,专注于三华智能控制,宏发股份。

中原证券表示,短期A股环境仍不明朗,但该行业的优质股有一定的安全边际。当系统稳定良好时,可以在补贴缓冲期结束后主动关注7月份的销售数据。从中长期来看,中国新能源汽车的销量将继续保持高位增长,并且该行业仍将存在投资机会。但是,个股的表现和趋势将有显着差异。考虑到细分领域的政策导向,价格水平和竞争格局,建议关注重点锂离子材料和锂电池上游部分的投资机会。如宁德时代,党生科技,新西兰邦,益威锂能,国轩高科,恩杰股份,星源材料等。

主编:罗毅

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主编:陈有然SF104